Os ativos reais têm presença garantida na carteira de grandes investidores, por oferecer baixa volatilidade, proteção contra a inflação e valorização no longo prazo.
Prova disso foi uma série de tuítes recentes que o megainvestidor Elon Musk publicou para explicar o que ele faz para se proteger em momentos de grande incerteza e inflação.
Entre as várias classes de ativos que o CEO da Tesla e SpaceX utiliza para “blindar” seu patrimônio contra os riscos do mercado financeiro estão ativos diretamente ligados à economia real e que costumam se valorizar em momentos de turbulência política e econômica.
Investir nesses ativos sem dúvida é essencial para ter uma carteira bem balanceada e imune às fortes oscilações da bolsa de valores e da baixa rentabilidade real da renda fixa.
No artigo de hoje, vamos entender melhor essa excelente estratégia de investir em ativos reais para proteger e rentabilizar qualquer portfólio focado em renda e formação de patrimônio no longo prazo.
Você vai entender por que Elon Musk faz esse tipo de investimento e como você também pode inserir na sua carteira hoje mesmo ativos geradores de renda diretamente ligados aos setores mais sólidos e resilientes da nossa economia, como agronegócio, energia renovável e mercado imobiliário.
Os tópicos que vamos cobrir são:
Elon Musk, homem mais rico do mundo, se protege da inflação com ativos reais
Não é só o pequeno investidor brasileiro que está querendo se proteger da alta da inflação provocada pela forte valorização das commodities.
Um artigo recente do portal Investing.com sobre o tema repercutiu uma série de tuítes publicados por ninguém mais, ninguém menos que Elon Musk, homem mais rico do planeta.
O lendário CEO da fabricante de veículos elétricos Tesla e da SpaceX, empresa de sistemas aeroespaciais, revelou que aumentou a proporção de ativos reais na sua carteira, como imóveis e ações de empresas de matérias-primas e bens duráveis, para evitar qualquer perda no seu vasto patrimônio.
Além disso, o bilionário empreendedor afirmou que investe em criptomoedas e que não vai se desfazer das suas posições tão cedo.
De acordo com uma citação sua feita pelo portal de investimentos:
Como princípio geral, para aqueles que procuram conselhos. Quando a inflação está alta, é geralmente melhor possuir coisas físicas, como uma casa ou ações de empresas que você acha que farão bons produtos, do que dólares. Eu ainda possuo e não vou vender meus Bitcoin, Ethereum ou Doge.
O comentário foi feito em um fio do Twitter em que Musk discutia a inflação e seu impacto nas operações da Tesla e da SpaceX.
Nos últimos meses, vimos uma forte disparada nos preços de diversas commodities industriais, como alumínio, cobre e níquel, o que passou a pressionar os resultados das empresas que ele comanda, as quais são grandes consumidoras dessas matérias-primas.
Nas palavras do executivo:
Tesla e SpaceX estão vendo uma pressão de inflação recente significativa em matérias-primas e logística. E não estamos sozinhos.
Elon Musk acredita que viveremos um longo período de inflação alta e pressão de custos em várias cadeias produtivas, o que pode impactar enormemente investidores que concentram demais seu patrimônio em ativos financeiros, como ações na bolsa de valores e títulos de renda fixa.
Quem concordou com essa visão foi o CEO da MicroStrategy, Michael Saylor, conhecido defensor do bitcoin e das outras criptomoedas. Segundo ele:
As moedas mais fracas entrarão em colapso e os investidores vão migrar de dinheiro, títulos de dívida e ações de valor para bens escassos como Bitcoin.
3 motivos por que Elon Musk investe em ativos reais
É muito comum ver no portfólio de megainvestidores ativos de grande valor estético e financeiro, como obras de arte, vinhos finos, relógios raros, carros de coleção, móveis de design e casas projetadas por grandes arquitetos.
Esses ativos oferecem diversos benefícios para investidores que fazem questão de proteger seu patrimônio, sem abrir mão de bons ganhos de capital no longo prazo, já que estamos falando de bens escassos e são altamente valorizados em qualquer parte do mundo e em qualquer condição financeira.
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E para você entender melhor essas vantagens, elencamos os 3 principais motivos pelos quais Elon Musk não abre mão de ter ativos reais na sua carteira:
1. Estabilidade
Os ativos reais têm como característica fundamental a sua pouca correlação com ativos financeiros, como ações e títulos de renda fixa.
Como explica Felipe Souto, CEO da Bloxs, plataforma de investimentos que faz captações de projetos diretamente ligados à economia real:
Ativos reais são uma modalidade de ativos que se referem a bens físicos, direitos e valores, lastreados à economia real. Ou seja, ao invés de comprar ações de uma empresa, o investidor pode investir diretamente no setor.
Os ativos reais têm conexão com setores como:
- Matérias-primas
- Mercado imobiliário
- Produção de energia
- Participação direta em negócios que movimentam a economia
2. Proteção contra inflação e riscos político-econômicos
Outra característica inerente aos ativos reais é sua resiliência a ambientes inflacionários e cenários de incerteza na política e na economia.
Você já deve ter percebido que, nessas situações, os primeiros tipos de investimento a sofrer são justamente as ações e uma grande quantidade de títulos de renda fixa, que costumam apresentar forte volatilidade e estresse.
Por serem bens tangíveis e não terem uma natureza meramente contratual, é impossível se desfazer deles apertando um simples botão no home broker. Por isso, servem de proteção contra as turbulências do mercado.
3. Valorização no longo prazo
Além de não sofrerem com a volatilidade no curto prazo, os ativos reais oferecem grande potencial de valorização no longo prazo, já que fornecem mais previsibilidade quanto a fatores que possam influenciar na sua precificação.
Além disso, os investimentos diretos na economia real geram impactos positivos na sociedade e nos setores onde os projetos são executados, o que contribui para sua valorização. Como explica Felipe Souto:
Ao investir na construção de um edifício residencial sustentável, por exemplo, você contribui com a geração de empregos. Tal característica agrega valor ao seu investimento.
Outros valores agregados pertinentes a esse mesmo exemplo é a preservação do meio ambiente, que se dá através do uso inteligente dos recursos naturais, além da valorização do bairro em que o prédio se localiza, dentre outros aspectos que essa edificação pode gerar.
Tudo isso reverbera em diversos espectros da sociedade, e tais desdobramentos não se limitam apenas ao lucro angariado por você, com o investimento.
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