O índice NCREIF Timberland é a maior referência de investimentos diretos em terras florestais nos EUA e se destaca por gerar retornos extraordinários no longo prazo, mesmo em momentos de crise e inflação.
Seu desempenho nas últimas décadas mostra que investir em ativos florestais é uma excelente estratégia de diversificação e geração de alfa sobre os principais benchmarks de renda fixa e variável.
Não é por acaso que as terras florestais têm presença constante no portfólio de grandes investidores, por oferecer proteção contra a inflação e a volatilidade dos mercados financeiros, além de ser um investimento sustentável.
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Mas investir em propriedades agrícolas para o cultivo de florestas comerciais não é mais um privilégio de poucos.
Agora, qualquer investidor pode ser dono de terras voltadas à silvicultura de mogno-africano e outras madeiras altamente valorizadas no mercado, sem ser especialista ou milionário.
Quer saber mais sobre o investimento em florestas plantadas e o desempenho histórico do índice NCREIF Timberland sobre ativos tradicionais do mercado?
Então continue a leitura deste artigo especial e fique por dentro dos seguintes tópicos:
O que é o índice NCREIF Timberland e por que ele gera retornos tão extraordinários?
Entre os principais índices norte-americanos focados em ativos florestais, o NCREIF Timberland talvez seja o único a rastrear o desempenho desse setor altamente rentável no contexto do private equity.
A madeira é um dos principais insumos da construção civil nos EUA, e as terras florestais são a única fonte dessa matéria-prima essencial. Isso explica por que o investimento nesse tipo de propriedade costuma ser mais sólido e lucrativo do que outras oportunidades do mercado imobiliário.
O Brasil é um grande produtor e exportador de madeira legal para diversos países do mundo, inclusive da América do Norte.
A exigência de rastreabilidade da madeira faz com que o investimento em terras florestais seja fundamental para o abastecimento do mercado e uma opção extremamente atraente para quem busca um ativo real capaz de entregar retornos consistentes e acima da média.
NCREIF Timberland supera desempenho dos principais índices mundiais
Os retornos do investimento em terras florestais estão ligados ao crescimento e à extração de madeira de florestas produtivas e podem ser impulsionados pela valorização das propriedades onde a madeira é cultivada.
O índice NCREIF Timberland mede a valorização das propriedades agrícolas destinadas à silvicultura comercial em termos brutos e não alavancados.
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Em razão da grande demanda de madeira para construção civil e diversas outras indústrias, como papel e celulose; móveis; pisos laminados; carvão mineral, entre outras, os ativos florestais historicamente entregam retornos mais altos e consistentes do que as ações mundiais.
Na imagem a seguir, temos um comparativo do desempenho do índice NCREIF Timberland com os principais benchmarks acionários da Europa em um período de 20 anos:
Em comparação com as ações e títulos públicos dos EUA, o desempenho do índice NCREIF Timberland é ainda mais expressivo, como mostra a imagem abaixo:
É possível perceber claramente alguns pontos importantes, a partir dos gráficos acima:
- O investimento em terras florestais entrega retornos acima dos principais títulos de renda fixa e variável;
- Os ativos florestais são resistentes a crises financeiras e respondem bem a disparadas da inflação, como nos anos de 2000 (empresas “ponto com”) e 2008 (Subprime). Em 2020, essa performance se repetiu na crise da Covid-19;
- O investimento florestal é muito mais consistente e menos volátil do que as outras classes de ativos.
Ativos florestais têm pouca correlação com o mercado financeiro
Outro ponto importante de investir em terras florestais são seus benefícios em termos diversificação de portfólio. O comportamento dos ativos florestais diante de eventos macroeconômicos e tendências de mercado é diferente em relação a outras classes de ativos, como ações e renda fixa.
Essa baixa correlação com os mercados líquidos faz com que o investimento florestal seja uma excelente opção para quem busca proteção (hedging) quando outros investimentos da carteira não estão performando bem.
Estamos falando de um ativo real que oferece aos investidores valorização de capital no longo prazo, maior previsibilidade de retornos, com base nos diversos estágios de evolução da floresta, além de condições estáveis em termos de oferta, demanda e preços internacionais.
Como investir em terras florestais?
Devido às suas características de risco e liquidez, os principais fundos que investem em terras florestais não estão abertos a pequenos investidores, por determinação da CVM, órgão que fiscaliza as ofertas públicas de investimento em nosso país.
Em outras palavras, esse tipo de investimento sempre esteve restrito a investidores institucionais, profissionais e grandes fortunas.
Essa realidade só começou a mudar recentemente, quando a CVM regulamentou o crowdfunding, modalidade de investimento coletivo em que um grupo de pessoas com interesses comuns se une para colocar de pé projetos na economia real.
Através de captações de crowdfunding, pequenos investidores podem financiar ou se tornar sócios de empresas que cultivam florestas e comercializam madeira sustentável no mercado nacional e internacional.
Entre as plataformas de crowdfunding autorizadas pela CVM a fazer esse tipo de operação, a Bloxs é a que mais se destaca, por já ter captado milhões de reais em projetos como Khaya Agroflorestal e Agroflorestal Eucalipto I.
Recentemente, a plataforma abriu mais uma oportunidade para quem deseja investir diretamente em terras florestais destinadas ao cultivo de uma das madeiras mais valorizadas do mercado: o mogno-africano.
O projeto Khaya Woods II – Meta Florestas acaba de ser aberto e está em ritmo acelerado de captação, com R$ 1,15 milhão em cotas reservadas até o momento.
Se você quer ter a oportunidade de participar do crescimento do mercado florestal no Brasil, investindo em projetos tocados por especialistas, essa oportunidade é imperdível.
Após o sucesso da primeira rodada de investimentos, quando foram captados quase R$ 5 milhões, a Khaya Woods realiza sua segunda campanha de crowdfunding na Bloxs, buscando investidores que desejam ser sócios da fazenda mais produtiva do grupo: a Meta Florestas.
Com cotas a partir de apenas R$ 5000, você já pode diversificar sua carteira com um investimento sustentável e com alto potencial de valorização.
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