Bloxs estuda nova vertical de investimentos em mineração; entenda o cenário

A mineração é um dos setores mais estratégicos da nossa economia, responsável por 50% da balança comercial brasileira e por abastecer uma vasta cadeia de indústrias nacionais e internacionais.

Grande gerador de empregos diretos e indiretos, o setor mineral é tão importante para o nosso país que conta com um órgão próprio de regulação, a Agência Nacional de Mineração (ANM).

Com uma participação de quase 4% em todas as riquezas que produzimos, a mineração no Brasil se destaca por sua competitividade e necessidade constante de capital para crescer e se modernizar.

A maior parte das empresas do setor realiza a extração em pequena escala, principalmente de recursos não metálicos, que representam mais de 70% da nossa atividade mineral.

Quer saber mais sobre as mineradoras brasileiras e por que investir diretamente nessa indústria, sem o risco do mercado financeiro, pode ser uma opção interessante de diversificação?

Então continue a leitura deste artigo e fique por dentro dos seguintes tópicos:

Qual é a importância da mineração para o Brasil?

O Brasil é um país rico em recursos minerais e tem posição de destaque na atividade mineradora, com empresas altamente especializadas e competitivas no cenário mundial.

A participação da mineração no PIB nacional variou de 3% a quase 4,7% nos últimos anos, em virtude dos ciclos de mercado e das oscilações cambiais. 

Graças ao novo boom das commodities após a pandemia, o Brasil voltou a registrar grandes superávits na balança comercial, e a exportação de minérios foi crucial para manter o saldo positivo das nossas transações com o exterior e para a nossa recuperação econômica.

Com mais de 3000 minas espalhadas por todo o nosso território, somos um dos cinco maiores produtores minerais do mundo.

De fato, dados do Ibram mostram que as exportações brasileiras tiveram um salto de 35% nos últimos dois anos, e o setor mineral foi responsável por quase 60% desse resultado, com um faturamento de R$ 340 bilhões.

Crescimento da mineração brasileira

Com um crescimento de 7% em 2021, as mineradoras brasileiras extraíram 1,150 bilhão de toneladas de recursos metálicos e não metálicos, com destaque para os estados do Pará, Minas Gerais e Bahia.

O que explica todo esse avanço do nosso extrativismo mineral foi o vigoroso aumento dos preços dos produtos minerais em todo o mundo, aliado à valorização do dólar, de acordo com Wilson Brumer, presidente do conselho diretor do Ibram, em entrevista ao portal da Agência Brasil.

Como podemos ver, é uma indústria gigante em nosso país e não parou de se expandir nos últimos anos. Para se ter uma ideia desse crescimento, na última década, a produção do setor mineral disparou 550%!

Para quem se pergunta: qual é a função da mineração? A resposta é que ela fornece matérias-primas indispensáveis para indústrias do Brasil e do mundo, como automóveis, eletrônicos, construção civil, máquinas industriais, embalagens, transportadoras em tubos e muito mais.

Segmentos do setor mineral

Em todos os segmentos da indústria mineral, as empresas brasileiras primam pela diversidade e produtividade, com destaque para os minerais metálicos, como:

• ferro (70%);
• cobre (9,5%);
• ouro (9%);
• alumínio (4%); e
• níquel (2,5%).

Entre os países que mais adquirem as exportações minerais do Brasil, o destaque fica para China, Estados Unidos, Japão, Holanda e Argentina.

Para quem se pergunta: o que são recursos minerais? A resposta é que são porções da crosta terrestre que fornecem matérias-primas de grande valor para a atividade econômica, como a fabricação de aço e até de fertilizantes para a agricultura.

Como é a mineração no Brasil?

A indústria mineral em nosso país remonta ao nosso passado colonial e à interiorização do nosso território por exploradores em busca de metais preciosos, como o ouro.

De lá para cá, o setor mineral se tornou a pedra angular da industrialização brasileira, ganhando expressividade, diversificação e representatividade inclusive no exterior.

O que muita gente não sabe, entretanto, é que apenas 2% das extrações de minérios em nosso país são feitas por empresas de grande porte, isto é, mineradoras que conseguem produzir mais de um milhão de toneladas por ano.

Isso mostra que a atividade mineradora em pequena escala, especialmente de minerais não metálicos, essenciais para a indústria de fertilizantes e construção civil, como:

• areias;
• gesso;
• argilas;
• calcário;
• granito;
• sal gema.

Quais são as maiores mineradoras do Brasil?

Muitos investidores acreditam que, para investir em mineradoras, é necessário se expor ao risco da bolsa de valores (B3), adquirindo papéis voláteis de grandes mineradoras, como:

• Vale (VALE 3), líder mundial na produção de minério de ferro e pelotas de minério de ferro, além de ser a segunda maior empresa produtora de níquel do mundo. 
• CSN Mineração (CMIN3), que atua de forma integrada e verticalizada em toda a cadeia produtiva do aço, desde a extração do minério de ferro até a produção e a comercialização de produtos siderúrgicos.
• Companhia Brasileira de Alumínio (CBAV3), outra empresa integrada, indo desde a extração de bauxita até a sua transformação em alumínio primário e produtos transformados.

Apesar de serem empresas consolidadas e com forte atuação no comércio internacional, o investimento em ações na bolsa brasileira apresentou desempenho inferior a outras classes de ativos, como renda fixa e private equity.

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Perceba, no gráfico abaixo, como as ações da Vale (VALE3) se comportaram no último ano:

Existem ainda outras grandes mineradoras brasileiras que não têm ações listadas na bolsa de valores, como:

• Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração, empresa com sede em Araxá/MG com grande atuação na produção e comercialização de produtos de nióbio.
• Nacional Minérios S.A. (Namisa), empresa privada pertencente ao Grupo CSN, com operações no Quadrilátero Ferrífero, em Minas Gerais, extraindo e processando diversas minas de minério.
• Nexa, mineradora com foco em zinco e cobre, com operações no Brasil e outros países das Américas.

Como essas empresas não estão listadas em bolsa, a única forma de ter participação em seus resultados é através de empresas e fundos de private equity, que só aceitam investidores com grande patrimônio, acima de R$ 1 milhão.

Como investir em mineração?

Para quem não quer se expor ao risco do mercado financeiro e não tem patrimônio suficiente para ser cotista de fundos de private equity, a boa notícia é que existem formas seguras de investir em mineradoras com grande potencial de crescimento.

Como se trata de uma atividade intensiva em capital, muitas empresas do setor levantam recursos no mercado de capitais através de operações estruturadas ou até mesmo contratos de investimento coletivo na modalidade crowdfunding.

Através do crowdfunding, um grupo de pequenos investidores se unem para financiar projetos do seu interesse na economia real, como a mineração em pequena escala de matérias-primas voltadas às mais diferentes indústrias, como fertilizantes e construção civil.

As pequenas mineradoras respondem pela maior parte produção de bens minerais industriais não metálicos, mas, devido aos grandes investimentos necessários para o desenvolvimento da atividade, há grandes barreiras de entrada no setor, que é extremamente lucrativo.

Regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 2017, o crowdfunding de investimento já cresceu mais de 20 vezes no Brasil, facilitando o acesso de mineradoras e outras empresas de pequeno e médio porte ao mercado de capitais.

Entre as plataformas de crowdfunding de maior destaque do país está a Bloxs que, desde a sua fundação, em 2018, já captou mais de R$ 100 milhões em projetos diretamente ligados à economia real.

A Bloxs foi eleita pelo portal britânico Daily Finance como uma das 100 melhores startups brasileiras e vem estudando a fundo o setor mineral, a fim de viabilizar bons projetos no segmento de commodities.

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